1 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向总经理报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。
2 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3 负责对公司库管、出纳等财务工作的协调管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4 负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5 保管好各类财务资质证件、印章。
6 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。
8 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
9 编制应收应付、往来款项报表,与公司各部门进行帐目核对。
10 认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
11 负责公司费用、运营成本及利润的核算,计算各类应交税金,办理纳税工作。
12 定期核对往来账款,及时清算应收应付款。
13 妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
14 按照规定,每月核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
15 按总经理的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向总经理提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。
16 保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
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