岗位职责：
1、及时结算已审批的员工报销
2、根据销售提供合同，开具相关增值税专用发票或普票 处理与发票相关的红冲等其他事宜
3、根据日常公司开支需求，提取适量的备用金并根据每日现金收支付情况登记现金流水账
4、保管公司的支票
5、核对采购提供的采购发票 保证票、入库单金额一致
6、根据银行付款单 属于公司日常费用开支 如若已付款票未到的情况 及时催促经办法索取发票
7、月底在ERP系统中完成现金及银行日记账的登录工作以及子公司的日记账登记 保证账实相符
8、做好进项发票勾选工作
9、外币进账与外贸部沟通好及时向银行提供入账资料
10、保管公司的办公用品 及时做好入库及领取登记工作
11、完成领导交代的其他事项
（上述工作内容如有不会 财务有会计提供专业指导）
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