职责:
● 负责办理每日现金和银行存款的收付和银行的结算手续,编制每日收款报告,每日检查库存现金与现金日记账是否相符。
● 负责管理公司的银行存款账户(基本账户、一般存款账户),每日查询银行存款余额,保证资金使用的有效性,不准签发没有资金保证的票据和远期票据,防止账户透支
● 负责银行票据(支票、汇票等)的妥善保管,设 支票登记簿 ,严格登记支票的购买和领用和每一张支票的使用或注销情况
● 保管库存现金和各种有价证券、空白支票及有关印章,按规定要求开启保险柜,并保管好钥匙。
● 确保现金的安全,除保留必要的库存现金外,当日的现金和收款票据需在当日存入银行
● 保证现金和银行存款的帐实一致,协助财务会计完成现金核查和银行对帐
● 负责每月员工工资的按时发放
● 完成领导交办的其他事项
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